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建筑建材行业日报,建筑建材周报

2018年2月7日,周期类行业整体大幅下跌,沪深300跌2.37%,行业指数跌1.14%。短期市场受系统性风险冲击较大,行业基本面因素影响有限。消息方面,江西等地发布2018-2020年水泥行业限产方案,预示着行业错峰限产已经转为长效机制。后期预计会有更多省份跟进,关注其他地区方案落地。中长期看,考虑业绩支撑和供给端长效收缩机制落地,周期类行业基本面并未恶化。个股等待次轮风险情绪释放后的估值安全边际。相关标的包括:海螺水泥(600585)、万年青(000789)、兔宝宝(002043)和旗滨集团(601636)。

系统性风险冲击,本周全球股市遭受重创,沪深300指数周度下跌10%,建材行业指数下跌11.4%,行业跌幅靠前。行业基本面并无太多变化,周期类工业品价格维持季节性弱稳。政策方面,环保限产常态化逐步在水泥、钢铁等行业推进。上周,包括江西、唐山在内的多个地区发布取暖季结束后的“常态化限产方案”。限产政策常态化将有利于周期行业长期维持高盈利。系统性冲击下,部分绩优个股已经跌出一定安全边际。按照2017年业绩预告,包括海螺水泥、万年青等个股PE已经跌至10倍。关注周期类低估值蓝筹,相关标的包括:海螺水泥(600585)、万年青(000789)和旗滨集团(601636)。

    风险提示

   
1)环保部印发了“关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见”。

    环保政策执行,房地产政策变化,基建政策表态。

   
意见中提到,每年抽查水泥、玻璃等重点行业建设项目,对有严重违法违规记录、环境风险高的项目应提高抽查比例、实施靶向监管。(环保部)2)江西省工信委与江西省环保厅共同发布通知,要求2018年-2020年在全省水泥行业推行每年不少于55天的错峰生产。这反映错峰生产已逐渐成为当局的较长期措施,以维持健康的行业供应。(数字水泥网)3)唐山3月15日起或继续实施错峰生产政策。根据唐山市季节特点、气象规律等,2月底前完成错峰生产、运输方案的制定。(唐山晚报)4)老挝万象红狮日产5000吨水泥项目2月8日点火投产。(红狮集团)。

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