永利澳门网址官网登录 财经 七月4日费用投资交易新闻提醒,10月30日本资本本交易提醒

七月4日费用投资交易新闻提醒,10月30日本资本本交易提醒

  2014年05月30日(星期五)

  2014年04月04日(星期五)

  基金调换早先日

  再投资赎回初步日

000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈鸿利收益混合(代码:213001)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈泛沿海增长股票(代码:213002)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈策略增长股票(代码:213003)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈核心优势混合A(代码:213006)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈核心优势混合C(代码:000241)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈资源优选股票(代码:213008)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈增强收益债券C(代码:213917)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈货币B(代码:213909)起始日:2014-05-30
000574 宝盈新价值混合 转换成宝盈中证100指数增强(代码:213010)起始日:2014-05-30
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 再投资赎回起始日:2014-04-04
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 再投资赎回起始日:2014-04-04
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 再投资赎回起始日:2014-04-04

  资本发行甘休日

  资金发行截至日

000583 江信聚福定期开放债券 基金发行起始日:2014-05-05,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:江信基金管理有限公司
000613 国寿安保沪深300指数 基金发行起始日:2014-05-08,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
000619 东方红产业升级混合 基金发行起始日:2014-05-08,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
000633 中银聚利分级债券B 基金发行起始日:2014-05-26,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:中银基金管理有限公司
000634 富国天盛灵活配置混合 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博]
519568 浦银安盛日日盈货币D 基金发行起始日:2014-05-30,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:浦银安盛基金[微博]管理有限公司
000574 宝盈新价值混合 基金发行起始日:2014-03-31,基金发行截止日:2014-04-04,基金管理人:宝盈基金[微博]管理有限公司

  财力发行早先日

  资本创立日

000655 鑫元稳利债券 基金发行起始日:2014-05-30,基金发行截止日:2014-06-13,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
000667 工银绝对收益混合发起A 基金发行起始日:2014-05-30,基金发行截止日:2014-06-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000672 工银绝对收益混合发起B 基金发行起始日:2014-05-30,基金发行截止日:2014-06-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
519568 浦银安盛日日盈货币D 基金发行起始日:2014-05-30,基金发行截止日:2014-05-30,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
000595 嘉实泰和混合 基金成立日:2014-04-04,对应原封闭式基金:基金泰和(500002)
160812 长盛同益成长回报(LOF) 基金成立日:2014-04-04,对应原封闭式基金:基金同益(184690)

  货币型基金收益结账和转账分占的额数日

  业绩比较标准变动日

090005 大成货币A 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-30至2014-05-29,按日结转,收益支付日:2014-05-30,收益结转日:2014-05-30,结转份额赎回起始日:2014-06-03
091005 大成货币B 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-04-30至2014-05-29,按日结转,收益支付日:2014-05-30,收益结转日:2014-05-30,结转份额赎回起始日:2014-06-03
000595 嘉实泰和混合 业绩比较基准变动日:2014-04-04
160812 长盛同益成长回报(LOF) 业绩比较基准变动日:2014-04-04

  货币型基金收益支付日

  征集表明书通告日

090005 大成货币A 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-30至2014-05-29,按日结转,收益支付日:2014-05-30,收益结转日:2014-05-30,结转份额赎回起始日:2014-06-03
091005 大成货币B 2014年第5次收益支付,计算期间:2014-04-30至2014-05-29,按日结转,收益支付日:2014-05-30,收益结转日:2014-05-30,结转份额赎回起始日:2014-06-03
000604 银华多利宝货币A 招募说明书公告日:2014-04-04
000605 银华多利宝货币B 招募说明书公告日:2014-04-04
519165 新华鑫利灵活配置混合 招募说明书公告日:2014-04-04
519736 交银新成长股票 招募说明书公告日:2014-04-04

  基金场外红利发放日

  暂停基金申购日

161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2014-05-28,基金场外除息日:2014-05-28,基金场外红利发放日:2014-05-30
519191 万家城市建设主题纯债债券 每10份基金税前分红:0.043元,每10份基金税后分红:0.043元,基金权益登记日: 2014-05-28,基金场外除息日:2014-05-28,基金场外红利发放日:2014-05-30
519192 万家市政纯债定期开放债券 每10份基金税前分红:0.084元,每10份基金税后分红:0.084元,基金权益登记日: 2014-05-28,基金场外除息日:2014-05-28,基金场外红利发放日:2014-05-30
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04
159001 易方达保证金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04
159002 易方达保证金货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04
290001 泰信天天收益货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-04,暂停基金申购截止日:2014-04-04

  资本分占的额数拆分日

  停顿基金赎回日

164207 天弘添利分级债券A 基金拆分公告日:2014-05-28,基金份额拆分日:2014-05-30
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-04,暂停基金赎回截止日:2014-04-04
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-04,暂停基金赎回截止日:2014-04-04
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-04,暂停基金赎回截止日:2014-04-04

  开放式基金交易提醒

  停顿定时定额日

166020 中欧成长优选混合 暂停日常申购日:2014-05-30
166020 中欧成长优选混合 暂停转换转入日:2014-05-30
166020 中欧成长优选混合 暂停定期定额日:2014-05-30
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂停转换转入日:2014-05-30至2014-11-28
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂停日常申购日:2014-05-30至2014-11-28
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂停转换转入日:2014-05-30至2014-11-28
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂停日常申购日:2014-05-30至2014-11-28
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-04,暂停定期定额申购截止日:2014-04-04
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-04,暂停定期定额申购截止日:2014-04-04
290001 泰信天天收益货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-04,暂停定期定额申购截止日:2014-04-04
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-04,暂停定期定额申购截止日:2014-04-04
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-04,暂停定期定额申购截止日:2014-04-04
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-04,暂停定期定额申购截止日:2014-04-04

  暂停基金申购日

  基金拆布满告日

166020 中欧成长优选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-30
290001 泰信天天收益货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-30,暂停基金申购截止日:2014-05-30
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-30,暂停基金申购截止日:2014-11-28
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-05-30,暂停基金申购截止日:2014-11-28
165518 信诚双盈分级债券A 基金拆分公告日:2014-04-04,基金份额拆分日:2014-04-11

  暂停基金转变转入日

  密闭式基金终止上市日

166020 中欧成长优选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-05-30
290001 泰信天天收益货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-05-30,暂停转换转入截止日:2014-05-30
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-05-30,暂停转换转入截止日:2014-11-28
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-05-30,暂停转换转入截止日:2014-11-28
184690 基金同益 封闭式基金终止上市公告日:2014-04-01,封闭式基金终止上市日:2014-04-04,封转开对应基金代码:160812,封转开对应基金简称:长盛同益成长回报(LOF)
500002 基金泰和 封闭式基金终止上市公告日:2014-04-01,封闭式基金终止上市日:2014-04-04,封转开对应基金代码:000595,封转开对应基金简称:嘉实泰和混合

  暂停定期定额日

  花费到期日

166020 中欧成长优选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-30
290001 泰信天天收益货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-05-30,暂停定期定额申购截止日:2014-05-30
184690 基金同益 基金到期日:2014-04-04
500002 基金泰和 基金到期日:2014-04-04

  再投资赎回初叶日

  密封式基金终止上市公告日

206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2014-05-30
519191 万家城市建设主题纯债债券 再投资赎回起始日:2014-05-30
184691 基金景宏 封闭式基金终止上市公告日:2014-04-04,封闭式基金终止上市日:2014-04-10

  财力到期日

  停顿基金转变转入日

500018 基金兴和 基金到期日:2014-05-30
290001 泰信天天收益货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-04-04,暂停转换转入截止日:2014-04-04
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-04-04,暂停转换转入截止日:2014-04-04
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-04-04,暂停转换转入截止日:2014-04-04

  密闭式基金终止上市日

  明日股票停牌提醒

500018 基金兴和 封闭式基金终止上市公告日:2014-05-26,封闭式基金终止上市日:2014-05-30,封转开对应基金代码:519918,封转开对应基金简称:华夏兴和混合
630001 华商领先企业混合 暂停,(630001) 华商领先企业混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-04-04
630001 华商领先企业混合 暂停,(630001) 华商领先企业混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-04-04
630008 华商策略精选灵活配置 暂停,(630008) 华商策略精选灵活配置:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-04-04
630008 华商策略精选灵活配置 暂停,(630008) 华商策略精选灵活配置:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-04-04

  基金场内红利发放日

  一而再停止股票(stock)上市开端日

519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场内红利发放日:2014-05-30
519192 万家市政纯债定期开放债券 基金场内红利发放日:2014-05-30
630001 华商领先企业混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-04
630001 华商领先企业混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-04
630008 华商策略精选灵活配置混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-04
630008 华商策略精选灵活配置混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-04

  业绩比较原则变动日

  暂停大数额申购日

519568 浦银安盛日日盈货币D 业绩比较基准变动日:2014-05-30
630001 华商领先企业混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-04
630008 华商策略精选灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-04-04

  基金场外赎回开头日

  2014年04月08日(星期二)

519568 浦银安盛日日盈货币D 基金场外赎回起始日:2014-05-30,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  资金场外红利发放日

  基金场外申购开始日

000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2014-04-02,基金场外除息日:2014-04-01,基金场外红利发放日:2014-04-08
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 每10份基金税前分红:0.0228元,每10份基金税后分红:0.0228元,基金权益登记日: 2014-04-02,基金场外除息日:2014-04-01,基金场外红利发放日:2014-04-08
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 每10份基金税前分红:0.1766元,每10份基金税后分红:0.1766元,基金权益登记日: 2014-04-02,基金场外除息日:2014-04-01,基金场外红利发放日:2014-04-08
519568 浦银安盛日日盈货币D 基金场外申购起始日:2014-05-30,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  暂停基金申购日

  资金财产创造日

000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-08,暂停基金申购截止日:2014-04-09
163112 申万菱信[微博]定期开放债券(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-08
519568 浦银安盛日日盈货币D 基金成立日:2014-05-30
519918 华夏兴和混合 基金成立日:2014-05-30,对应原封闭式基金:基金兴和(500018)

  暂停基金赎回日

  2014年06月01日(星期日)

000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-08,暂停基金赎回截止日:2014-04-09
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-08

  绩效相比基准变动日

  停顿定时定额日

540004 汇丰晋信2026周期混合 业绩比较基准变动日:2014-06-01
000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-04-08,暂停定期定额申购截止日:2014-04-09

  2014年06月03日(星期二)

  停顿基金转变转入日

  财力发行截止日

000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-04-08,暂停转换转入截止日:2014-04-09
163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-04-08
000609 华商新量化灵活配置混合 基金发行起始日:2014-05-12,基金发行截止日:2014-06-03,基金管理人:华商基金[微博]管理有限公司
000665 博时现金收益货币B 基金发行起始日:2014-06-03,基金发行截止日:2014-06-03,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司

  基金场外申购开端日

  资金财产发行最先日

000457 上投摩根核心成长股票 基金场外申购起始日:2014-04-08,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 基金场外申购起始日:2014-04-08,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
000644 招商招金宝货币A 基金发行起始日:2014-06-03,基金发行截止日:2014-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司
000651 招商招金宝货币B 基金发行起始日:2014-06-03,基金发行截止日:2014-06-16,基金管理人:招商基金管理有限公司
000656 前海开源沪深300指数 基金发行起始日:2014-06-03,基金发行截止日:2014-07-04,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000665 博时现金收益货币B 基金发行起始日:2014-06-03,基金发行截止日:2014-06-03,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金场外赎回起首日

  业绩比较基准变动日

000457 上投摩根核心成长股票 基金场外赎回起始日:2014-04-08,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 基金场外赎回起始日:2014-04-08,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
000665 博时现金收益货币B 业绩比较基准变动日:2014-06-03

  回复交易日

  基金场外赎回发轫日

000483 鑫元货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
000484 鑫元货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
420002 天弘永利债券A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
420102 天弘永利债券B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
519517 汇添富货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
519517 汇添富货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
519518 汇添富货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
519518 汇添富货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
550010 信诚货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
550010 信诚货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
550011 信诚货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
550011 信诚货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
583001 东吴货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
583101 东吴货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-04-03,恢复交易日:2014-04-08
000665 博时现金收益货币B 基金场外赎回起始日:2014-06-03,基金管理人:博时基金管理有限公司
400023 东方多策略灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2014-06-03,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  财力发行发轫日

  基金场外申购开始日

000595 嘉实泰和混合 基金发行起始日:2014-04-08,基金发行截止日:2014-04-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司[微博]
000596 前海开源中证军工指数 基金发行起始日:2014-04-08,基金发行截止日:2014-05-08,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000601 华宝兴业创新股票 基金发行起始日:2014-04-08,基金发行截止日:2014-05-09,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司[微博]
150164 东吴中证可转债指数分级A 基金发行起始日:2014-04-08,基金发行截止日:2014-04-25,基金管理人:东吴基金[微博]管理有限公司
150165 东吴中证可转债指数分级B 基金发行起始日:2014-04-08,基金发行截止日:2014-04-25,基金管理人:东吴基金管理有限公司
165809 东吴中证可转债指数分级 基金发行起始日:2014-04-08,基金发行截止日:2014-04-25,基金管理人:东吴基金管理有限公司
519165 新华鑫利灵活配置混合 基金发行起始日:2014-04-08,基金发行截止日:2014-04-18,基金管理人:新华基金管理有限公司
000665 博时现金收益货币B 基金场外申购起始日:2014-06-03,基金管理人:博时基金管理有限公司
400023 东方多策略灵活配置混合 基金场外申购起始日:2014-06-03,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  资金财产场内申购早先日

  基金创立日

164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 基金场内申购起始日:2014-04-08
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